北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会2021年度部门决算
日期：2022-09-14 来源：文创实验区管委会 打印页面 关闭页面
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
根据《关于组建北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会的通知》(朝编〔2015〕57号)，设立北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会(挂北京国家广告产业园区管理办公室牌子)。内设4个科室，分别为办公室、规划建设科、产业发展科、政策法规科。根据区政府授权，负责国家文化产业创新实验区(不含北京商务中心区)规划、建设、管理等组织协调工作；负责国家文化产业创新实验区内文化产业发展的协调推进工作。
(二)人员构成情况
行政编制18人，实有人数16人；事业编制0人，实有人数0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计10,461.89万元，比上年减少4,598.33万元，下降30.53%。
(一)收入决算说明
2021年度本年收入合计10,399.69万元，比上年减少4,559.76万元，下降30.48%，其中：财政拨款收入10,392.69万元，占收入合计的99.93%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入7.00万元，占收入合计的0.07%。
(二)支出决算说明
2021年度本年支出合计10,302.08万元，比上年减少4,640.55万元，下降31.06%，其中：基本支出556.05万元，占支出合计的5.40%；项目支出9,746.03万元，占支出合计的94.60%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计10,448.39万元，比上年减少4,603.24万元，下降30.58%。主要原因：减少了政策性支持资金。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出10,299.93万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出0.56万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出49.80万元，占本年财政拨款支出0.48%；文化旅游体育与传媒支出10,074.45万元，占本年财政拨款支出97.81%；社会保障和就业支出105.34万元，占本年财政拨款支出1.02%；卫生健康支出39.78万元，占本年财政拨款支出0.39%；城乡社区支出30.00万元，占本年财政拨款支出0.29%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2021年度决算0.56万元，比2021年年初预算增加0.56万元，增长100.00%。其中：
“进修及培训”2021年度决算0.56万元，比2021年年初预算增加0.56万元，增长100.00%。主要用于机关干部培训。
2、“科学技术支出”2021年度决算49.80万元，与2021年年初预算持平。其中：
“其他科学技术支出”2021年度决算49.80万元，与2021年年初预算持平。主要用于国家文化产业创新实验区信息平台及国家文化产业创新实验区APP运维。
3、“文化旅游体育与传媒支出”2021年度决算10,074.45万元，比2021年年初预算增加9,067.16万元，增长900.15%。其中：
“文化和旅游”2021年度决算905.08万元，比2021年年初预算减少102.21万元，下降10.15%。主要用于文化产业课题研究、国家文化产业创新实验区宣传推广、机关办公用房租赁、日常工作运行保障等。
“其他文化体育与传媒支出”2021年度决算9,169.37万元，比2021年年初预算增加9,169.37万元，增长100.00%。主要用于国家文化产业创新实验区文化产业政策性支持资金。
4、“社会保障和就业支出”2021年度决算105.34万元，比2021年年初预算减少51.93万元，下降33.02%。其中：
“行政事业单位养老支出”2021年度决算50.67万元，比2021年年初预算减少13.78万元，下降21.39%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“其他社会保障和就业支出”2021年度决算54.68万元，比2021年年初预算减少38.15万元，下降41.10%。主要用于功能疏解工作支出。
5、“卫生健康支出”2021年度决算39.78万元，比2021年年初预算减少5.97万元，下降13.06%。其中：
“行政事业单位医疗”2021年度决算39.78万元，比2021年年初预算减少5.97万元，下降13.06%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
6、“城乡社区支出”2021年度决算30.00万元，与2021年年初预算持平。其中：
“城乡社区规划与管理”2021年度决算30.00万元，与2021年年初预算持平。主要用于国家文化产业创新实验区责任规划师工作。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出556.05万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.67万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算3.80万元减少3.13万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.23万元减少0.23万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.67万元，比2021年年初预算数3.57万元减少2.90万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元持平。2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.67万元，比2021年年初预算数3.57万元减少2.90万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.34万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计36.93万元。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额9.85万元，其中：政府采购货物支出0.50万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出9.35万元。授予中小企业合同金额9.50万元，占政府采购支出总额的96.44%，其中：授予小微企业合同金额9.00万元，占政府采购支出总额的91.37%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆2台，价值34.05万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算314.02万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释：
205 教育支出：反映政府教育事务支出；
206 科学技术支出：反映科学技术方面的支出；
207 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出；
208 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
210 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出；
212 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
(一)本部门职能
1、部门机构设置情况
根据《关于组建北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会的通知》(朝编〔2015〕57号)，设立北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会(挂北京国家广告产业园区管理办公室牌子)(以下简称文创实验区管委会)。内设4个科室，分别为办公室、规划建设科、产业发展科、政策法规科。
文创实验区管委会部门行政编制18人，实际16人；事业编制0人，实际0人；聘用人员0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
2、部门职能情况
根据区政府授权，负责国家文化产业创新实验区(不含北京商务中心区)规划、建设、管理等组织协调工作；负责国家文化产业创新实验区内文化产业发展的协调推进工作。
(二)年度预算执行及项目管理情况
2021年，文创实验区管委会预算收入1,290.12万元，其中，财政拨款收入1,178.67万元，年初结转和结余111.44万元；预算支出1,290.12万元，其中：基本支出587.78万元，项目支出702.34万元。决算收入10,461.89万元，其中：财政拨款收入10,392.69万元，其他收入7.00万元，年初结转和结余62.21万元；决算支出10,302.08万元，其中，基本支出556.05万元，项目支出9,746.03万元。2021年末结转和结余159.81万元。
2021年，文创实验区管委会紧紧围绕朝阳区“文化、国际化、大尺度绿化”主攻方向，聚焦区委区政府中心工作，科学编制部门预算。结合文创实验区管委会职能职责，科学制定绩效目标任务，年度部门预算经集体研究后上报区财政局，确保部门预算编制的科学性、严肃性；在项目实施过程中，严格遵守各项财经纪律和工作纪律，重大项目及相关经费支出均经集体研究后执行，对应履行政府采购程序的项目，均做到应采尽采，项目完成后及时组织验收、评审，规范工作流程，确保项目质量达标；规范使用财政资金，以“强化资金管理、防范资金风险”为目标，严格财政资金使用审批及报销等流程手续。
(三)部门绩效实现情况
2021年度文创实验区管委会部门整体绩效目标为紧紧围绕文化产业发展的政策创新、产业培育、金融服务、宣传推介、区域协同、环境优化等方面，进一步加大改革创新力度，积极构建文化产业领域改革创新体系，加快推进文创实验区高质量发展。2021年，文创实验区管委会紧扣服务首都全国文化中心建设主线，聚焦朝阳区“文化、国际化、大尺度绿化”主攻方向，紧抓“两区”建设机遇，充分发挥财政资金效用，从政策体系、产业培育、金融服务、园区建设、营商环境等方面加大改革创新力度，加快发展新兴业态，推动文化产业高质量发展。2021年1-12月，实验区规模以上文化企业实现收入1492.9亿元，同比增长15.9%，增速高于全区4.5个百分点，收入占全区比重达到52.0%，引领作用日益突出。至2021年底，全年部门整体支出绩效目标已完成，未发现与预期完成情况发生偏离的情况。
(四)主要经验、存在问题和建议
2021年，文创实验区管委会较好地完成了部门整体支出预期绩效目标任务。但工作中仍存在月度预算执行均衡性有待提高、对项目实施进度的整体节奏把控还需进一步加强等问题。在下一步工作中，我们将结合年度重点工作任务，进一步细化预算指标，严格预算执行，加强预算分析研判，优质高效地完成部门整体支出绩效目标，不断提高管委会财政资金管理和使用水平，确保符合财政、审计要求，符合廉洁自律各项规定。
二、项目支出绩效自评表
详见附件1《项目支出绩效自评表》。