北京市朝阳区道路养护中心2022年度部门决算
日期：2023-09-13 来源：区道路养护中心 打印页面 关闭页面
2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
北京市朝阳区道路养护中心为区属差额拨款事业单位内设职能部门16个，无下属单位，主要职责是负责区属道路、桥梁、路名牌等交通基础设施的管理、巡查、应急抢险、防汛除雪、维修养护、保障值守及安全运行监管等工作，并协助拟定养护计划及资金使用计划，负责区属道路、桥梁、路名牌等交通基础设施的移交接养，信息收集处理及占据路、地下穿越等批后监管，跟踪修复工作，建立及管理信息化平台。
(二)人员构成情况
我中心事业编制100人，实有人数92人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计25,690.07万元，比上年减少74.02万元，下降0.29%。主要原因：减少了路名牌巡查维护及二一工程中美项目。
(一)收入决算说明
2022 年度本年收入合计24,953.38万元，比上年减少452.41万元，下降1.78%，其中：财政拨款收入21,711.76万元，占收入合计 的87.01%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入3,240.99万元，占收入合计的 12.99%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.63万元，占收入合计的 0.00%。
(二)支出决算说明
2022年度本年支出合计 24,267.60万元，比上年减少1,448.46万元，下降5.63%，其中：基本支出142.31万元，占支出合计的 0.59%；项目支出24,125.29万元，占支出合计的 99.41%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计21,711.76万元，比上年减少193.19万元，下降0.88%。主要原因：减少了路名牌巡查维护及二一工程中美项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出1,136.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 142.31万元，占本年财政拨款支出12.52%；城乡社区支出 994.33万元，占本年财政拨款支出87.48%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”2022年度决算142.31万元，比2022年度年初预算增加26.53万元，增长22.92%。其中：
“行政事业单位养老支出”2022年度决算114.16万元，比2022年度年初预算减少1.62万元，下降1.39%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资。
“抚恤”2022年度决算28.15万元，比2022年度年初预算增加28.15万元，增长100%。主要用于根据北京市统一政策安排的去世退休职工的丧葬费及抚恤金。
2、 “城乡社区支出”2022年度决算994.33万元，与2022年度年初预算994.33万元持平。其中：
“城乡社区公共设施”2022年度决算994.33万元，与2022年度年初预算994.33万元持平。主要用于道路养护(案件及自查维护)、奥林匹克公园内道路养护、防汛抢险、黑庄户道班租金及桥梁维护项目支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度政府性基金预算财政拨款支出20,575.13万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 20,575.13万元，占本年财政拨款支出100.00%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”2022年度决算20,575.13万元，比2022年度年初预算减少836.18万元，下降3.91%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”2022年度决算20,575.13万元，比2022年度年初预算增加减少836.18万元，下降3.91%。主要用于区属道路养护维修、道路挖掘修复及道路应急项目支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出142.31万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算0万元增加0万元。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元增加0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元增加0万元。2022年度购置0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0万元增加0万元，2022年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额9,750.76万元，其中：政府采购货物支出8,242.15 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1,508.61万 元。授予中小企业合同金额9,180.31万元，占政府采购支出总额的 94.15%，其中：授予小微企业合同金额8,083.85万元，占政府采购支出总额的82.90%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆133台，4,590.57万元；单位价值100万元(含)以上的设备48台。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
9.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
10.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
(一)部门概况
1、机构设置及职责工作任务情况
北京市朝阳区道路养护中心为区属差额拨款事业单位内设职能部门16个，无下属单位，主要职责是负责区属道路、桥梁、路名牌等交通基础设施的管理、巡查、应急抢险、防汛除雪、维修养护、保障值守及安全运行监管等工作，并协助拟定养护计划及资金使用计划，负责区属道路、桥梁、路名牌等交通基础设施的移交接养，信息收集处理及占据路、地下穿越等批后监管，跟踪修复工作，建立及管理信息化平台。
2、部门整体绩效目标设立情况
我中心的部门整体绩效目标为保持区属道路的使用功能，保障区属道路的安全性、完整性，提高区属道路养护维修的质量和及时性，满足城市道路承载能力，确保市民安全出行，按照区政府工作要求，以“安全、环保、舒适、和谐”为总体目标，确保道路安全运行，履行监管维护职能，充分体现为人民办实事的工作实质，促进安全交通、和谐社会的发展。
(二)当年预算执行情况
2022年全年预算数24521.41万元，其中，基本支出预算数1782.43万元，项目支出预算数22738.98万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出24267.60万元，其中，基本支出142.31万元，项目支出24125.29万元，其他支出0.00万元。预算执行率为98.96。
(三)整体绩效目标实现情况
1、产出完成情况分析
(1)产出数量
2022年区属道路养护维修(大修)项目养护维修道路面积22.06万平米，区属道路养护维修(中小修)项目养护维修道路面积25.96万平米，道路挖掘修复项目跟踪修复道路面积5.71万平米，维护桥梁面积597.6平米，按时处理和回复各类道路案件7520.99平米，养护奥林匹克公园内道路面积1.89万平米，并圆满完成了道路应急及防汛抢险工作。
(2)产出质量
各个项目养护维修道路符合国家及北京市行业规范标准。
(3)产出进度
各个项目已全部在本年度计划时间内完成。
(4)产出成本
各个项目严格按照预算执行，在预算资金范围内完成。
2、效果实现情况分析
(1)经济效益
根据属地及市民需求，及时完成道路养护维修工作，带动了区域经济发展，全力助推经济社会高质量发展。
(2)社会效益
保障了道路安全畅通，提高了道路完好率，营造了安全、整洁、和谐的城市的环境。
(3)可持续性影响
改善了出行条件，促进了周边地区的环境建设与治理，为城市稳定运行及可持续发展提供了坚实的基础保障。
(4)服务对象满意度
通过对破损道路的及时维修提高了人民群众的满意度。
(四)预算管理情况分析
1、财务管理
(1)财务管理制度健全性
为了适应不断提高的工作要求，我中心全面规范会计核算和财务管理工作，不断建立健全各项财务管理制度，充分发挥预算管理的功能，进一步加强财务核算和监督功能，认真做好各项财务工作。
(2)资金使用合规性和安全性
我中心根据各项目的工期和施工进度，及时申请财政资金，保障各项目有序进行，合理安排支出，按季度平衡好收入支出。按照财政资金使用管理要求，对各项目资金单独记账，独立核算，保证专项资金专款专用。同时认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，站在财务管理和流程控制的角度，保障资金使用的合规性和安全性。
(3)会计基础信息完善性
我中心财务组全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规，认真履行财务组的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到结算的审核、资金的支付等，认真执行新颁布的《政府会计制度》，保证了会计基础信息的完整性。
2、资产管理
财务组作为我中心固定资产的核算部门，设置固定资产总帐及明细分类帐，对固定资产的增减变动及时进行帐务处理，及时做好行政事业单位资产管理信息系统数据更新，并按时汇同资产管理部门对固定资产进行盘点，做到帐实相符，保持帐、物、卡一致。办公室负责固定资产实物管理，汇总各班组固定资产的购置、更新及报废注销申请，由各班组各部门对生产设备及相关设备进行管理，各班组或各部门设有一名固定资产管理员。对办公设备的使用落实到人，机械设备的使用落实到组。
3、绩效管理
随着近几年绩效管理工作重要性的日益突出，我中心始终一围绕中心服务发展，注重实效的原则，并结合本中心各项工作扎实开展绩效管理工作。加强各个项目事前、事中、事后绩效管理工作，明确责任，细化工作任务，积极化解工作中存在的问题，有力推进各项工作的落实。
4、结转结余率
截止到2022年底，我中心非财政资金结转结余资金1422.47万元，其中非财政资金结转资金685.78万元，非财政资金结余资金736.69万元，结转结余率5.53%，无财政资金结转结余情况。
5、部门预决算差异率
2022年全年预算数24521.41万元，部门决算资金总体支出24267.60万元，预决算差异率为1.04%。
(五)总体评价结论
1、评价得分情况
我中心各预算项目能较好的按预算要求按时完成，各项目评价得分平均值为94分。
2、存在的问题及原因分析
因破损道路存在结构层坏损程度不同问题，预算时不能准确预计，因此存在实际施工完成指标与预计指标有偏差的问题。
(六)措施建议
我中心将在今后的工作中，进一步加强开展各个项目前期需求调研工作，确保项目具备实施条件，加强项目预算管理，将财政资金用足用好；注重顶层设计，提高部门决策的科学性和有效性。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
