北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会
日期：2018-09-10 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会
2017年度部门决算公开编制目录
一、部门概况
(一)主要职能
(二)部门决算单位构成
二、2017年收入支出决算总体情况说明
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
六、2017年度其他重要事项的情况说明
七、2017年度部门决算报表
附表一：2017年度收入支出决算总表
附表二：2017年度收入决算表
附表三：2017年度支出决算表
附表四：2017年度财政拨款收入支出决算总表
附表五：2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
附表六：2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
附表七：2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表
附表八：2017年度"三公"经费财政拨款支出决算表
北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会2017年度部门决算公开
第一部分2017年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会(以下简称温榆河管委会)为区政府派出机构，负责温榆河地区开发建设管理和协调服务工作，机构级别正处级，行政编制15名，其中主任1名，副主任3名。
职责：
1、负责研究编制温榆河地区总体规划、控制性详细规划和各专项规划，制定地区发展规划、相关政策和开发建设计划，并组织实施。
2、负责统筹温榆河地区市政基础设施建设、产业发展和生态环境建设，制定地区土地开发建设计划，并组织实施。
3、负责协调建设用地的征地、拆迁、转工、转居工作，制定征地拆迁安置计划和政策。
4、负责温榆河地区开发建设项目的初审和报批工作，并协助相关部门开展对工程项目的财务管理和审计监督工作。
5、负责研究温榆河地区的财政、金融运行态势，组织对外宣传和招商引资工作。
6、承办区政府交办的重点督察事项。
北京市朝阳区温榆河生态走廊服务中心为温榆河管委会所属差额拨款事业单位，机构规格相当正科级，事业编制10名，核定科级领导职数1正2副。
职责：负责温榆河区域相关信息化建设和服务工作；负责政策咨询和信息发布、追踪及反馈工作；负责管委会的后勤保障工作。
(二)部门决算单位构成
由1家行政单位北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会和1家事业单位北京市朝阳区温榆河生态走廊服务中心共2家单位构成。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计4,614.674906万元，其中：本年收入4,144.915681万元，用 事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余469.759225万元。在 本年收入中，财政拨款收入4,144.915681万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.000000万元，占收入合计的0.00%。
2017年度本年支出合计3,649.313102万元，其中：基本支出572.589192万元，占支出合计的15.69%；项目支出3,076.723910万元，占支出合计的84.31%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
2017年结余分配0.000000万元，年末结转和结余965.361804万元。与2016年同期对比，本年收入增加2,627.839951万元，增幅173.22%，本年支出增加2,561.174315万元，增幅 235.37% 。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出3,649.313102万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 660.872198万元，占本年财政拨款支出18.11%；社会保障和就业支出 115.744572万元，占本年财政拨款支出3.17%；医疗卫生与计划生育支出23.372047万元，占本年财政拨款支出0.64%；节能环保支出567.453941万元，占本年财政拨款支出15.55%；城乡社区支出0.000450万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出123.700650万元，占本年财政拨款支出3.39%；商业服务业等支出2,158.169244万元，占本年财政拨款支出59.14%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2017年度决算660.872198万元，其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”2017年度决算495.872198万元，主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放职工工资及机构运转维护费；
“商贸事务”2017年度决算165.000000万元，主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放职工工资；
2、“社会保障和就业支出”2017年度决算115.744572万元，其中：
“行政事业单位离退休”2017年度决算85.047072万元，主要用于根据北京市统一政策发放退休人员工资；
“其他社会保障和就业支出”2017年度决算30.697500万元，主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金；
3、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算23.372047万元，其中：
“行政事业单位医疗”2017年度决算23.372047万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险；
4、“节能环保支出”2017年度决算567.453941万元，其中：
“自然生态保护”2017年度决算375.517300万元，主要用于北京温榆河森林湿地公园规划设计征集工作；
“其他节能环保支出”2017年度决算191.936641万元，主要用于温榆河生态走廊建设。
5、“城乡社区支出”2017年度决算0.000450万元，其中：
“其他城乡社区支出”2017年度决算0.000450万元，主要用于促进功能疏解工作支出；
6、“农林水支出”2017年度决算123.700650万元，其中：
“其他农林水支出”2017年度决算118.700650万元，主要用于促进产业转型工作支出；
15、“商业服务业等支出”2017年度决算2,158.169244万元，其中：
“商业流通事务”2017年度决算30.106335万元，主要用主要用于事业发展综合业务保障；
“其他商业服务业等支出”2017年度决算2,128.062909万元，主要用于温榆河生态走廊建设。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出572.589192万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其 他社会 保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出； (3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、1个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数1.685629万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算2.440000万元减少0.754371万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年决算数0.000000万元，与2017年预算下达数0.000000万元持平。2017年组织因公出国(境)0人次，人均因公出国(境)费用0.000000万元。
2.公务接待费。2017年决算数0.000000万元，比2017年年初预算数 0.540000万元减少0.540000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2017年无公务接待费支出。公务接待 0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数1.685629万元，比2017年年初预算数 1.900000万元减少0.214371万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0.000000万元，与 2017年年初预算数0.000000万元持平。2017年购置(更新)0辆，车均购置费 0.000000万元。公务用车运行维护费2017年决算数1.685629万元，比2017年年初预算数 1.900000万元减少0.214371万元，主要原因：根据厉行节约相关要求，严格执行年初预算安排。2017年公务用车保有量1辆，车均运行维护费 1.685629万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计83.974000万元。
三、政府采购支出情况
2017年北京市朝阳区温榆河生态走廊建设管理委员会(汇总)政府采购支出总额19.084500万元，其中：政府采购货物支出9.084500万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出10.000000万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额297.829046万元，其中：汽车1辆，17.595558万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)，135.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2017年度无国有资本经营预算收支。
六、绩效评价情况
本部门严格按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目执行进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。