北京市朝阳区十八里店乡人民政府
十八里店2019年部门预算公开目录
一、2019年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)重点项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2019年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
十八里店2019年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
十八里店乡人民政府财政科，工作职责：
一、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，严格执行国家的财经方针、政策和乡党委、政府及上级财政部门制定财政、财务方面的各项批示、制度。
二、编制年度财政预算，做好预算执行情况分析和预算调整及年度的决算工作，执行乡人代会通过的财政预算，受乡政府委托，向乡人大主席团报告预算执行情况，及时向领导提供可靠、真实、准确的财务信息。
三、加强财政支出管理。贯彻“厉行节约，量入为出”的原则，进一步优化支出结构，集中财力，保证工资支出、政府组织正常运转支出和社会公共需要支出的资金需要，严格执行各种经费开支范围和标准，严格管理好往来款收据和收款收据的领发和审核工作，确保财政收支平衡。
四、实行综合财政预算，加强行政事业单位财务统一管理，实行收支两条线，办理预算内外资金和各项专项资金拨款，监督资金的使用，进一步强化预算约束力，提高资金使用效率。
五、认真做好固定资产的核算工作，加强国有资产管理，定期向管理部门进行核对，做到账账相符，防止资产流失。
六、负责本乡及所属单位银行账户的审批和管理工作，对不符合规定开设的银行账户，予以撤消并组织清理和检查。
七、加强本乡债务管理，防范化解财政风险。对债务及时进行清理，分清债务性质和责任，相应制定偿债计划，从严控制新增债务，建立举债项目论证、报批制度。
八、负责业务培训和工作交流，不断提高财会人员的管理水平，适应新形势下财会工作的要求，充分发挥财会工作在经济社会建设、管理和服务中的作用，组织会计人员进行业务培训。
九、制定财政教育规划，加强队伍建设，抓好精神文明建设、党风廉政建设、机关效能建设，负责财政信息、财政法制法规的宣传教育工作。
十、完成乡党委、政府和上级财政部门交办的各项工作任务。
(二)人员构成情况
十八里店部门行政编制 人，实际99人；事业编制 人，实际52人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)165人。
离退休人员86人，其中：离休0人，退休86人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、立足统筹推进，加快地区城市化建设。
2、立足绿化提升，改善地区环境品质。
3、立足精细管理，维护社会安全稳定。
4、立足转型提升，提高经济发展质量。
5、立足为民惠民，构建和谐宜居环境。
6、立足链接高效，加强政府自身建设。
二、收入预算说明
2019年收入预算62625.7366万元，比2018年15041.6473万元增加47584.0893万元，增长316.35%其中：财政拨款62625.7366万元，比2018年15041.6473万元增加47584.0893万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4285.64万元，占总支出预算6.84%，比2018年3834.46万元增加451.18万元，增长11.77%。增长原因为依据《北京市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》在职人员开始缴纳养老保险导致基本支出增加。
(二)项目支出预算58340.0966万元，占总支出预算93.16%，比2018年11207.1873万元增加47132.9093万元，增长420.56%。增长资金为十八里店乡环境建设支出及功能疏解贷款贴息支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
十八里店部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算17.74万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算减少3.95万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数4.44万元，与2018年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数13.3万元，比2018年预算数减少3.95万元。主要原因：根据公车使用管理办法减少相应支出。
五、部门政府采购预算说明
2019年十八里店部门政府采购预算总额5364.6108万元，其中：政府采购货物预算2.185万元，政府采购工程预算3912.68万元，政府采购服务预算1449.7458万元。
六、机关运行经费情况说明
2019年十八里店乡人民政府1家行政单位以及十八里店社保所1家参公管理事业单位运行经费财政拨款预算538.524万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2019年无政府性基金预算财政拨款安排的预
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
九、国有资产占用情况说明
2019年十八里店乡人民政府固定资产总额3099.829371万元，其中：汽车11辆，198.761688万元；单价在50万元以上的通用设备3台(套)；单价100万元以上的专用设备1台(套)。
十、重点项目绩效目标情况说明
2019年度十八里店乡城市办2018年背街小巷环境整治提升工程(广告牌匾及底商)、2018年旱厕改造项目、朝阳区2018年背街小巷环境提升项目(十八里店地区)、十八里店环境建设项目填报绩效目标，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2018年年度本部门无绩效评价项目
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)