北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会

北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会2019年度部门决算

目 录

第一部分 2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算总表

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

七、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

八、2019年度“三公”经费财政拨款支出决算表

九、2019年度政府采购情况表

十、2019年度政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第一部分 2019年度部门决算报表

决算报表详见附件

第二部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

贯彻执行关于金盏金融商务区建设发展的法律、法规、政策，以及区委、区政府的决议和决定。

负责组织编制金盏金融商务区总体规划、控制性详细规划和各专项规划，制定园区发展规划、年度计划、相关政策和开发建设计划，并协调实施。

负责组织研究金盏金融商务区产业发展规划，对外宣传、招商引资、综合协调等工作，协助区政府做好园区重大项目引进的研究和决策工作。

负责协调推进金盏金融商务区开发建设项目的规范审核、报批工作，并对园区规划、土地、建设的相关政策落实进行监督。

负责市、区相关专项资金的使用和监督管理工作。

负责协调金盏金融商务区市政基础设施、配套服务设施、户外广告、广场绿地和重要景观的建设工作。

负责金盏金融商务区信息化建设工作。

承办区政府交办的其他事项。

金盏金融商务区管委会设4个内设机构，办公室、规划发展科、建设科和财务审计科。

部门决算构成有行政单位1家：北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会；下属事业单位1家：北京市朝阳金盏金融商务区服务中心。

(二)人员构成情况

本部门行政编制19人，实有人数18人；事业编制10人，实有人数9人。

二、2019年收入支出决算总体情况说明

(一)收入决算说明

2019年度本年收入合计3,389.90万元，比上年减少28,265.62万元，下降89.29%，其中：财政拨款收入1,793.06万元，占收入合计的52.89%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入1,596.84万元，占收入合计的47.11%。

(二)支出决算说明

2019年度本年支出合计1,679.70万元，比上年减少29,834.93万元，下降94.67%，其中：基本支出908.03万元，占支出合计的54.06%；项目支出771.66万元，占支出合计的45.94%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,329.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,099.39万元，占本年财政拨款支出82.67%；科学技术支出15.00万元，占本年财政拨款支出1.13%；社会保障和就业支出155.53万元，占本年财政拨款支出11.70%；卫生健康支出44.93万元，占本年财政拨款支出3.38%；城乡社区支出15.00万元，占本年财政拨款支出1.13%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2019年度决算1,099.39万元，比2019年年初预算增加234.75万元，增长27.15%。其中：

“商贸事务”2019年度决算1,086.48万元，主要用于：园区日常管理和园区市政基础设施建设组织与管理工作。

“其他一般公共服务支出”2019年度决算12.91万元，主要用于：本年对我单位国Ⅰ国Ⅱ停驶车辆进行了报废更新。

2、“科学技术支出”2019年度决算15.00万元，与2019年年初预算持平。其中：

“其他科学技术支出”2019年度决算15.00万元，主要用于：园区信息设备维护管理。

3、“社会保障和就业支出”2019年度决算155.53万元，比2019年年初预算增加71.72万元，增长85.58%。其中：

“行政事业单位离退休”2019年度决算82.34万元，主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

“其他社会保障和就业支出”2019年度决算73.19万元，主要用于：园区疏解转型工作支出和根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。

4、“卫生健康支出”2019年度决算44.93万元，比2019年年初预算减少1.59万元，减少3.43%。其中：

“行政事业单位医疗”2019年度决算44.93万元，主要用于：按照北京市统一政策缴纳职工医疗保险。

5、“城乡社区支出”2019年度决算15.00万元，比2019年年初预算增加15.00万元，增长100.00%。其中：

“城乡社区规划与管理”2019年度决算15.00万元，主要用于：街区责任规划师劳务费。

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出908.03万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、。2019年“三公”经费财政拨款决算数16.88万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算6.18万元增加10.70万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2019年决算数0.00万元，与2019年预算下达数持平。2019年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数0.48万元减少0.48万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数16.88万元，比2019年年初预算数5.70万元增加11.18万元。其中，公务用车购置费2019年决算数12.91万元，比2019年年初预算数0.00万元增加12.91万元。主要原因：本年对我单位国Ⅰ国Ⅱ停驶车辆进行了报废更新，2019年购置(更新)1辆，车均购置费12.91万元。公务用车运行维护费2019年决算数3.97万元，比2019年年初预算数5.70万元增加减少1.73万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2019年公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.32万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计125.75万元。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额659.36万元，其中：政府采购货物支出17.40万元，政府采购工程支出11.42万元，政府采购服务支出630.55万元。授予中小企业合同金额629.36万元，占政府采购支出总额的95.45%，其中：授予小微企业合同金额129.99万元，占政府采购支出总额的19.71%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆3台，50.27万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算195.90万元。

七、绩效评价情况

北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会部门整体绩效目标是：1、保证金盏商务区管委会正常工作运转；2、推进东区控规调整和西区规划研究；3、监测金盏商务区地陷情况数据；4、中组部汛期保障。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在推进基础设施建设，营造良好的招商环境；合理推进规划促进区域协调发展；保障区域汛期安全平稳。本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益内容。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

附件：北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会单位决算报表