北京市朝阳区投资促进服务中心2021年度部门决算
日期：2022-09-14 来源：区投促中心 打印页面 关闭页面
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
1、机构设置：根据《中共北京市朝阳区委机构编制委员会关于调整区投促中心及所属事业单位机构编制事项的批复》（朝编[2020]14号），设立北京市朝阳区投资促进服务中心。内设科室7个：办公室、综合科、项目促进一科、项目促进二科、项目促进三科、宣传推介科、联络科。本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。
2、职责：落实区委区政府有关投资促进和招商引资方面的措施，研究拟订本区投资促进工作的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责围绕区域产业发展和投资促进等重点和热点问题开展研究，并提出完善优化投资环境和政策措施的意见和建议。负责本区投资促进业务工作的统筹协调。承担招商引资和投资促进网络体系建设，整合本区招商引资资讯、区域商务承载空间信息和政策支持资源等工作。负责开展国际投资促进的交流与合作，提升本区国际化服务的能力和水平。负责宣传推介本区的产业发展规划、投资环境、招商引资政策，承担大型招商引资和投资促进活动的组织、协调工作。负责洽谈、引进符合本区“高精尖”产业发展方向的重大企业和项目，协调落实对企业和项目的各项服务措施。负责组织社会机构开展招商引资工作。完成区委区政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制32人，实有人数27人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1,565.69万元，比上年减少111.59万元，下降6.65%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计1,498.64万元，比上年减少133.26万元，下降8.17%，其中：财政拨款收入1,498.64万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计1,352.95万元，比上年减少156.07万元，下降10.34%，其中：基本支出832.29万元，占支出合计的61.52%；项目支出520.65万元，占支出合计的38.48%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,565.69万元，比上年减少111.59万元，下降6.65%。主要原因：按照“过紧日子”的要求，中心各科室创新工作方法，采用线上线下相结合的业务宣传推广方式，节约部分经费支出。另外，受新冠疫情影响，部分工作无法开展（如“走出去”招商引资），相关预算经费未使用并退还财政。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,352.95万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1,141.10万元，占本年财政拨款支出84.34%；科学技术支出17.86万元，占本年财政拨款支出1.32%；社会保障和就业支出129.07万元，占本年财政拨款支出9.54%；卫生健康支出64.91万元，占本年财政拨款支出4.80%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出” 2021年度决算1,141.10万元，比2021年年初预算减少159.63万元，下降12.27%。其中：
“商贸事务”2021年度决算1,141.10万元，比2021年年初预算减少159.63万元，下降12.27%。主要用于：根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示；办公用房租金、招商引资及推介、综合业务保障等。
2、“科学技术支出”2021年度决算17.86万元，比2021年年初预算减少8.65万元，下降32.62%。其中：
“其他科学技术支出”2021年度决算17.86万元，比2021年年初预算减少8.65万元，下降32.62%。主要用于：中介招商数据平台服务。
3、“社会保障和就业支出” 2021年度决算129.07万元，比2021年年初预算减少71.55万元，下降35.66%。其中：
“行政事业单位养老支出” 2021年度决算90.01万元，比2021年年初预算减少3.31万元，下降3.55%。主要用于：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。
“其他社会保障和就业支出” 2021年度决算39.06万元，比2021年年初预算减少68.24万元，下降63.60%。主要用于：功能疏解工作支出。
4、“卫生健康支出”2021年度决算64.91万元，比2021年年初预算减少2.97万元，下降4.37%。其中：
“行政事业单位医疗”2021年度决算64.91万元，比2021年年初预算减少2.97万元，下降4.37%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出832.29万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数2.62万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算5.62万元减少3.00万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.26万元减少0.26万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数2.62万元，比2021年年初预算数5.36万元减少2.74万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2021年决算数2.62万元，比2021年年初预算数5.36万元减少2.74万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等运行费用。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.87万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额16.89万元，其中：政府采购货物支出0.80万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出16.09万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆3台，62.75万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释：
（1）201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
（2）206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
（3）208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（4）210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
(一)本部门职能
1、部门机构设置情况
北京市朝阳区投资促进服务中心为区政府直属事业单位，机构规格相当正处级，经费形式财政补助（全额）。内设科室7个：办公室、综合科、项目促进一科、项目促进二科、项目促进三科、宣传推介科、联络科。事业编制32名。2021年12月实有人员27名。其中主任1人，副主任3人，科长6人，副科长2人，其他干部15人。
2、部门职能情况
接受区政府委托负责全区招商引资和投资服务工作。
（二）年度预算执行及项目管理情况
我中心2021年度支出合计1352.95万元，比年初预算减少242.8万元。其中，“一般公共服务支出” 2021年度决算1,141.10万元，比年初预算减少159.63万元；“科学技术支出”2021年度决算17.86万元，比年初预算减少8.65万元；“社会保障和就业支出” 2021年度决算129.07万元，比年初预算减少71.55万元； “卫生健康支出”2021年度决算64.91万元，比年初预算减少2.97万元。按照“过紧日子”的要求，中心各科室创新工作方法，采用线上线下相结合的业务宣传推广方式，节约部分经费支出。另外，受新冠疫情影响，部分工作无法开展（如“走出去”招商引资），相关预算经费未使用并退还财政。
我中心严格按照朝阳区政府、朝阳区财政局的要求，将我中心2021年度预算予以公开，数字真实、说明严谨。在预算执行过程中，严格按照流程和合同约定进行资金支付。对于“三公”经费的支出严格把关，遵循“精简节约、务求高效”的原则，切实落实中央力行勤俭节约反对铺张浪费的精神。严格项目管理，项目资金独立核算，项目开支严格按照审批程序执行。
（三）部门绩效实现情况
2021年，我中心紧紧围绕“两区”建设工作任务，深挖资源，精准服务，从狠抓项目落地，服务重点企业、组建招商小组、开拓楼宇招商新思路，提高宣传质量，加大全区投资促进人才队伍建设力度、规范接诉即办、落实“服务包”政策、积极参与疫情防控和复产复工等多方面开展工作。同时，结合2021年预算批复金额，根据实际情况统筹安排资金使用。
首先是规范化的完成年度基本支出的各项任务。我中心2021年度基本支出主要用于维持单位正常运转经费和全体干部的工资福利经费。办公室严格按照上级要求和文件标准执行，同时强化过程监督，加强效果检查，确保基本支出准确无误、科学规范、快速高效，保障财政资金使用效果。
其次是加强项目支出管理，确保财政资金使用实效。由于全球新冠疫情影响，部分出京及出境招商引资活动未开展，项目支出预算完成率与预期发生一定程度偏离。我中心2021年度实际项目支出主要用于开展年度招商引资工作，搭建招商引资工作平台，指导全区投资促进人才培养等。2021年，我中心坚持稳中求进，进一步落实高质量发展要求。
（四）主要经验、存在问题和建议
经过近年来不断对部门支出绩效管理方式进行调整，我中心支出绩效管理水平有了一定程度的提升。总结经验如下：1.提高部门财政资金支出绩效应该科学合理的做好预算编报；2. 制定预算资金使用时间总体安排计划，统筹资金使用进度，跟进预算执行情况，并结合实际签署合同、支付资金等，加强对财政资金的监管；3.建立健全内控管理体系，不断完善修订内控管理制度，并严格按制度执行；4. 加强对内对外沟通，掌握资金使用动态，保持信息的一致性、准确性，以便及时研究调整应对策略，避免财政资金浪费。
2022年，我中心将继续加强部门绩效管理，加大财政资金监管力度，严格各项支出审核，合理安排资金使用计划，提升部门整体绩效管理水平。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。