北京市朝阳区环境卫生服务中心2021年度部门决算

2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

北京市朝阳区环境卫生服务中心为区属事业单位，主要职责是朝阳区辖内公共环境卫生维护，及环卫设施运行维护。北京市朝阳区环境卫生服务中心下辖北京市朝阳区环境卫生服务中心机关、北京市朝阳区环境卫生服务中心一队、北京市朝阳区环境卫生服务中心二队、北京市朝阳区环境卫生服务中心三队、北京市朝阳区环境卫生服务中心四队、北京市朝阳区环境卫生服务中心第一清洁车辆场、北京市朝阳区环境卫生服务中心第二清洁车辆场、北京市朝阳区环境卫生服务中心第三清洁车辆场、北京市朝阳区环境卫生服务中心第四清洁车辆场、北京市朝阳区环卫服务中心房屋维修管理所，共10家单位。

(二)人员构成情况

事业编制1120人，实有人数1056人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计165,857.34万元，比上年减少24,266.07万元，下降12.76%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计158,484.38万元，比上年减少18,731.27万元，下降10.57%，其中：财政拨款收入158,484.38万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计153,873.83万元，比上年减少28,803.36万元，下降15.77%，其中：基本支出35,431.17万元，占支出合计的23.03%；项目支出118,442.67万元，占支出合计的76.97%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计165,099.46万元，比上年减少13,137.06万元，下降7.37%。主要原因：2021年作业任务量及标准发生变化。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出153,115.96万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出23.79万元，占本年财政拨款支出0.02%；教育支出2.64万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出12.42万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出6,791.55万元，占本年财政拨款支出4.44%；卫生健康支出2,559.77万元，占本年财政拨款支出1.67%；节能环保支出33,661.95万元，占本年财政拨款支出21.98%；城乡社区支出103,238.57万元，占本年财政拨款支出67.43%；农林水支出6,825.26万元，占本年财政拨款支出4.46%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2021年度决算23.79万元，比2021年年初预算增加23.79万元，增长100.00%。其中：

“其他一般公共服务支出”2021年度决算23.79万元，比2021年年初预算增加23.79万元，增长100.00%。主要用于广场参加人员组织和集结点服务保障专项经费。

2、“教育支出”2021年度决算2.64万元，比2021年年初预算增加2.64万元，增长100.00%。其中：

“进修及培训”2021年度决算2.64万元，比2021年年初预算增加2.64万元，增长100.00%。主要用于培训支出。

3、“文化旅游体育与传媒支出”2021年度决算12.42万元，比2021年年初预算增加12.42万元，增长100.00%。其中：

“其他文化体育与传媒支出”2021年度决算12.42万元，比2021年年初预算增加12.42万元，增长100.00%。主要用于重大活动保障经费。

4、“社会保障和就业支出”2021年度决算6,791.55万元，比2021年年初预算增加605.09万元，增长9.78%。其中：

“行政事业单位养老支出”2021年度决算6,127.88万元，比2021年年初预算减少58.58万元，下降0.95%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费、全区离退休干部学习活动经费、离退休干部党支部书记等工作补贴、全区离退休干部一次性下拨生活补贴经费、全区离退休干部党建创新项目工作经费、2021年“七一”走访慰问离休干部经费。

“抚恤”2021年度决算577.33万元，比2021年年初预算增加577.33万元，增长100.00%。主要用于死亡抚恤。

“残疾人事业”2021年度决算26.75万元，比2021年年初预算增加26.75万元，增长100.00%。主要用于落实残疾人就业保障金。

“其他社会保障和就业支出”2021年度决算59.60万元，比2021年年初预算增加59.60万元，增长100.00%。主要用于新型冠状病毒疫情防控资金、房屋维修资金。

5、“卫生健康支出”2021年度决算2,559.77万元，比2021年年初预算减少0.46万元，下降0.02%。其中：

“行政事业单位医疗”2021年度决算2,559.77万元，比2021年年初预算减少0.46万元，下降0.02%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

6、“节能环保支出”2021年度决算33,661.95万元，比2021年年初预算增加792.97万元，增长2.41%。其中：

“污染防治”2021年度决算14,679.41万元，比2021年年初预算减少4,656.07万元，下降24.08%。主要用于2021年车辆采购配套项目(一场场区电力增容)、生活垃圾处理设施计量称重系统建设启动资金、重点道路积尘专项治理经费、机械作业项目专项经费、干路人工作业项目经费、垃圾清运车辆涂装经费。

“自然生态保护”2021年度决算5,885.78万元，比2021年年初预算增加5,885.78万元，增长100.00%。主要用于朝阳环卫一场大车间改造工程、朝阳环卫垃圾楼改造工程。

“其他节能环保支出”2021年度决算13,096.77万元，比2021年年初预算减少436.74万元，下降3.23%。主要用于一清场大车间改造工程、干路人工作业、2021年环卫电动自行车采购、餐厨垃圾清运。

7、“城乡社区支出”2021年度决算103,238.57万元，比2021年年初预算减少3,318.45万元，下降3.11%。其中：

“城乡社区环境卫生”2021年度决算103,238.57万元，比2021年年初预算减少3,318.45万元，下降3.11%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示，以及作业运行经费、设备采购、信息化建设、工服制作、早餐工程等。

8、“农林水支出”2021年度决算6,825.26万元，比2021年年初预算增加6,825.26万元，增长100.00%。其中：

“其他农林水支出”2021年度决算6,825.26万元，比2021年年初预算增加6,825.26万元，增长100.00%。主要用于公厕运行维护费等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出35,431.17万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属10个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数4.58万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算19.68万元减少15.10万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数10.15万元减少10.15万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数4.58万元，比2021年年初预算数9.53万元减少4.95万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数4.58万元，比2021年年初预算数9.53万元减少4.95万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量13辆，车均运行维护费0.35万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额36,965.69万元，其中：政府采购货物支出10,637.76万元，政府采购工程支出2,044.10万元，政府采购服务支出24,283.83万元。授予中小企业合同金额33,502.95万元，占政府采购支出总额的90.63%，其中：授予小微企业合同金额15,513.03万元，占政府采购支出总额的41.97%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆2,067台，132,326.15万元；单位价值50万元以上的通用设备72台(套)，单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

205教育支出：反映政府教育事务支出。

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

211节能环保支出：反映政府节能环保支出。

212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

213农林水支出：反映政府农林水事务支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)本部门职能

1、部门机构设置情况

北京市朝阳区环境卫生服务中心为区属处级事业单位，下辖北京市朝阳区环境卫生服务中心机关、北京市朝阳区环境卫生服务中心一队、北京市朝阳区环境卫生服务中心二队、北京市朝阳区环境卫生服务中心三队、北京市朝阳区环境卫生服务中心四队、北京市朝阳区环境卫生服务中心第一清洁车辆场、北京市朝阳区环境卫生服务中心第二清洁车辆场、北京市朝阳区环境卫生服务中心第三清洁车辆场、北京市朝阳区环境卫生服务中心第四清洁车辆场、北京市朝阳区环卫服务中心房屋维修管理所。截至2021年12月31日，北京市朝阳区环境卫生服务中心共有在职人员1056人，离休人员3人，退休人员2383人，聘用人员5791人。

2、部门职能情况

北京市朝阳区环境卫生服务中心主要职责是朝阳区辖内公共环境卫生维护，及环卫设施运行维护。

(二)年度预算执行及项目管理情况

2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出总额为153115.96万元，其中基本支出35431.17万元,项目支出117684.79万元。各个预算项目根据机关及基层各作业单位实际情况进行职责划分，在执行过程中严格遵循财政预算资金的管理制度和支付审批程序。

(三)部门绩效实现情况

本部门项目绩效总体目标完成，项目支出与实际申报绩效目标基本一致。项目实施坚持节俭原则，优化资金使用，最大程度发挥财政资金效益；项目进度合理推进，按照计划有序进行。

(四)主要经验、存在问题和建议

本部门严格执行相关制度规定要求，遵守各项财经纪律，规范财政资金使用。并通过建立健全内部风险防控体系，进一步完善制度建设，提升科学管理水平，规避潜在风险，完成年度项目绩效目标。

二、项目支出绩效自评表

北京市朝阳区环境卫生服务中心2021年度部门决算

绩效自评表