北京市朝阳循环经济产业园管理中心2021年度部门决算

2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

北京市朝阳循环经济产业园管理中心，为区直属事业单位，上级党委为区直机关工委，机构规格正处级，经费形式全额拨款，业务归口区市政市容委(区城乡环境建设委员会办公室)管理。受区市政市容委委托，负责拟定本区垃圾处理循环利用及相关产业的发展规划和年度计划，并组织实施。依据国家或行业标准，对园区固体废弃物处理运行设施、再生资源循环利用产业化运行情况进行监督检查、协调管理和指标考核。负责垃圾处理量调配和垃圾处理财政经费核算确认工作等。北京市朝阳区高安屯卫生填埋场，为区直属事业单位，上级党委为循环经济产业园管理中心，机构规格正科级，经费形式全额拨款，主要负责朝阳区垃圾焚烧残渣填埋处理及垃圾处理后的污水、废气处理再利用工作；负责场区环境整治、清扫工作；承担场区绿化维护保养监督工作。

(二)人员构成情况

北京市朝阳循环经济产业园管理中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制111人，实际83人；聘用人员(农转工)28人。离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。(另农转工退休66人)。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计18,046.01万元，比上年减少21,204.15万元，下降54.02%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计8,963.06万元，比上年减少28,992.68万元，下降76.39%，其中：财政拨款收入8,313.74万元，占收入合计的92.76%；经营收入649.32万元，占收入合计的7.24%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计17,917.94万元，比上年减少7,810.54万元，下降30.36%，其中：基本支出3,473.87万元，占支出合计的19.39%；项目支出13,794.74万元，占支出合计的76.99%;经营支出649.32万元，占支出合计的3.62%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计17,396.68万元，比上年减少20,620.83万元，下降54.24%。主要原因：机构改制2021年预算项目减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出17,268.62万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出2.71万元，占本年财政拨款支出0.02%；科学技术支出24.20万元，占本年财政拨款支出0.14%；社会保障和就业支出3,630.11万元，占本年财政拨款支出21.02%；卫生健康支出271.26万元，占本年财政拨款支出1.57%；城乡社区支出13,340.33万元，占本年财政拨款支出77.25%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2021年度决算2.71万元，比2021年年初预算增加2.71万元，增长100.00%。其中：

“进修及培训”(款)2021年度决算2.71万元，比2021年年初预算增加2.71万元，增长100.00%。主要用于职工专业技能培训及继续教育。

2、“科学技术支出”(类)2021年度决算24.20万元，比2021年年初预算减少0.20万元，下降0.82%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2021年度决算24.20万元，比2021年年初预算减少0.20万元，下降0.82%。主要用于智慧化园区信息化服务平台运维。

3、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算3,630.11万元，比2021年年初预算增加2,401.12万元，增长195.37%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算486.77万元，比2021年年初预算减少0.27万元，下降0.06%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”(款)2021年度决算29.31万元，比2021年年初预算增加29.31万元，增长100.00%。主要用于去世职工抚恤金。

“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算3,114.03万元，比2021年年初预算增加2,372.09万元，增长319.71%。主要用于配电室增容项目和高安屯餐厨垃圾处理厂深化改造项目工程。

4、“卫生健康支出”(类)2021年度决算271.26万元，与2021年年初预算持平。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算271.26万元，与2021年年初预算持平。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

5、“城乡社区支出”(类)2021年度决算13,340.33万元，比2021年年初预算减少4,440.11万元，下降24.97%。其中：

“城乡社区环境卫生”(款)2021年度决算13,141.83万元，比2021年年初预算减少4,281.61万元，下降24.57%。主要用于垃圾处理补贴。

“其他城乡社区支出”(款)2021年度决算198.50万元，比2021年年初预算减少158.50万元，下降44.40%。主要用于园区监管、园区污染物排放等工作。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,473.87万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属2个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数5.34万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算7.94万元减少2.60万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数持平。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.78万元减少0.78万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数5.34万元，比2021年年初预算数7.16万元减少1.82万元。其中，公务用车运行维护费2021年决算数5.34万元，比2021年年初预算数7.16万元减少1.82万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.07万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额229.35万元，其中：政府采购服务支出229.35万元。授予中小企业合同金额226.59万元，占政府采购支出总额的98.80%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆67台，3,231.58万元；单位价值50万元以上的通用设备9台(套)，单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出：反映政府教育事务支出。

8.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)本部门职能

1、部门机构设置情况

北京市朝阳循环经济产业园管理中心(简称循环经济产业园管理中心)，为区直属事业单位，上级党委为区直机关工委，机构规格正处级，经费形式全额拨款。北京市朝阳区高安屯卫生填埋场(简称高安屯卫生填埋场)，为区直属事业单位，上级党委为循环经济产业园管理中心，机构规格正科级，经费形式全额拨款。

北京市朝阳循环经济产业园管理中心部门事业编制111人，实际83人；聘用人员(农转工)28人。离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。(另农转工退休66人)。

2、部门职能情况

北京市朝阳循环经济产业园管理中心机关绩效目标是负责拟定本区垃圾处理循环利用及相关产业的发展规划和年度计划，并组织实施。依据国家或行业标准，对园区固体废弃物处理运行设施、再生资源循环利用产业化运行情况进行监督检查、协调管理和指标考核。负责垃圾处理量调配和垃圾处理财政经费核算确认工作等。

北京市朝阳区高安屯卫生填埋场(简称高安屯卫生填埋场)，为区直属事业单位，上级党委为循环经济产业园管理中心，机构规格正科级，经费形式全额拨款，主要负责朝阳区垃圾焚烧残渣填埋处理及垃圾处理后的污水、废气处理再利用工作；负责场区环境整治、清扫工作；承担场区绿化维护保养监督工作。

(二)年度预算执行及项目管理情况

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

二、项目支出绩效自评表

朝阳区项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称

循环经济产业园园区规划环境影响评价项目

主管部门

管理中心规建科

实施单位

北京市朝阳循环经济产业园管理中心

项目负责人

刘志恒

联系电话

65418319

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

113

0

10

其中：当年财政拨款

113

0

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

委托环境影响评价机构编制环境影响报告书，并报送相应生态环境主管部门审查。项目完成时效为2022年。

2021年项目正在开展，尚未完成环境影响报告书。

绩

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

效

指标值

完成值

指

产出指标

数量指标

指标1：环评影响报告书数量

≥3本

15

项目正在开展，尚未完成环境影响报告书

标

指标2：

质量指标

指标1：环境影响报告书内容质量

良好

15

项目正在开展，尚未完成环境影响报告书

指标2：

时效指标

指标1：项目完成时间

2022年

达标

10

10

指标2：

成本指标

指标1：控制价

113万元

达标

10

10

指标2：

效益指标

经济效益

指标1：

指标

指标2：

社会效益

指标1：环保基础设施水平

提高环保基础设施水平

达标

10

10

指标

指标2：

生态效益

指标1：园区环境

保护园区环境，减少环境危害

达标

10

10

指标

指标2：

可持续影响指标

指标1：对园区未来项目建设影响

开展规划环评后才能开展项目建设

达标

10

10

指标2：

满意度

服务对象满意度指标

指标1：园区职工满意度

≥90%

达标

10

10

指标

指标2：周边居民满意度

≥90%

达标

10

10

总分100

100

70

填表人:刘志恒           联系电话：65418319        填写日期：2022.3.20

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