北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会2021年度部门决算

2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

根据文件《中共北京市朝阳区机构编制委员会关于调整北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会机构编制的批复》(朝编〔2020〕16号文)、《中共北京市朝阳区机构编制委员会关于调整北京市朝阳金盏金融商务区服务中心机构编制的批复》(朝编〔2020〕17号文)、《中共北京市朝阳区机构编制委员会关于调整北京市朝阳金盏国际合作服务区服务中心机构编制的通知》(朝编〔2021〕11号文)，北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会内设4个科室，分别是办公室、规划发展科、建设科和财务审计科；下属单位2个，分别是北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会、北京市朝阳区金盏国际合作服务区服务中心。主要职责有：

1.贯彻执行关于金盏国际合作服务区建设发展的法律、法规、政策，以及区委、区政府的决议和决定。

2.负责组织编制园区总体规划、控制性详细规划和各专项规划，制定园区发展规划、年度计划、相关政策和开发建设计划，并协调实施。

3.负责组织研究园区产业发展规划，对外宣传、招商引资、综合协调等工作，协助区政府做好园区重大项目引进的研究和决策工作。

4.负责协调推进园区开发建设项目的规范审核、报批工作，并对园区规划、土地、建设的相关政策落实进行监督。

5.负责市、区相关专项资金的使用和监督管理工作。

6.负责协调园区市政基础设施、配套服务设施、户外广告、广场绿地和重要景观的建设工作。

7.负责园区信息化建设工作。

8.承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

行政编制19人，实有人数17人；事业编制14人，实有人数10人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5,064.44万元，比上年减少3,588.06万元，下降41.47%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计2,367.27万元，比上年减少3,962.86万元，下降62.60%，其中：财政拨款收入2,365.42万元，占收入合计的99.92%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入1.85万元，占收入合计的0.08%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计3,407.13万元，比上年减少2,217.18万元，下降39.42 %，其中：基本支出905.79万元，占支出合计的26.59 %；项目支出2,501.34万元，占支出合计的73.41%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,732.49万元，比上年减少2,443.47万元，下降47.21%。主要原因：根据管委会部门2021年具体实际工作开展情况，管委会机关本年规划项目支出较2020年规划项目支出较大幅度降低。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,324.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,175.86万元，占本年财政拨款支出50.60%；教育支出0.66万元，占本年财政拨款支出0.03%；科学技术支出47.90万元，占本年财政拨款支出2.06%；社会保障和就业支出400.50万元，占本年财政拨款支出17.23%；卫生健康支出61.34万元，占本年财政拨款支出2.64%；城乡社区支出637.79万元，占本年财政拨款支出27.44%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”2021年度决算1,175.86万元，比2021年年初预算减少12.13万元，下降1.02%。其中：

“商贸事务”2021年度决算1,175.86万元，比2021年年初预算减少12.13万元，下降1.02%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示、商务区综合运转保障经费、金盏国际合作服务区招商宣传经费、第四使馆区规划建设资料留存服务、机构运转维护费、金盏国际合作服务区班车服务、微信公众号服务以及金盏国际合作服务区宣传片等。

2.“科学技术支出”2021年度决算47.90万元，比2021年年初预算减少0.801090万元，下降1.64%。其中：

“其他科学技术支出”2021年度决算47.900910万元，比2021年年初预算减少0.80万元，下降1.64%。主要用于园区信息化运维服务、金盏国际合作服务区管理软件。

3.“社会保障和就业支出”2021年度决算400.50万元，比2021年年初预算增加72.96万元，增长22.28%。其中：

“行政事业单位养老支出”2021年度决算84.50万元，比2021年年初预算减少18.92万元，下降18.29%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“其他社会保障和就业支出”2021年度决算315.99万元，比2021年年初预算增加91.88万元，增长41.00%。主要用于功能疏解工作支出、零余额结转-第四使馆区及周边环境综合整治启动资金等。

4.“卫生健康支出”2021年度决算61.34万元，比2021年年初预算减少10.30万元，下降14.38%。其中：

“行政事业单位医疗”2021年度决算61.34元，比2021年年初预算减少10.30万元，下降14.38%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

5.“城乡社区支出”2021年度决算637.79万元，比2021年年初预算增加238.79万元，增长59.85%。其中：

“城乡社区规划与管理”2021年度决算637.79万元，比2021年年初预算增加238.79万元，增长59.85%。主要用于金盏国际合作服务区中区地质灾害评估、地名规划、交通评价、水影响评价、地形图测绘、环境评估以及招商引资宣传服务、招商工作经费等规划和招商项目。

6.“教育支出”2021年度决算0.66万元，比2021年年初预算增加0.66万元，增长100.00%。其中：

“进修及培训”2021年度决算0.66万元，比2021年年初预算增加0.66万元，增长100.00%。主要用于业务培训。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出905.79万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个行政单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数2.46万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算5.76万元减少3.30万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，与2021年预算下达数0.00万元持平。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.40万元减少0.40万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数2.46万元，比2021年年初预算数5.36万元减少2.90万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数2.46万元，比2021年年初预算数5. 36万元减少2.90万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格压缩公务用车运行维护费用。2021年公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.62万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计126.32万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额432.33万元，其中：政府采购货物支出8.96万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出423.37万元。授予中小企业合同金额430.39万元，占政府采购支出总额的99.55%，其中：授予小微企业合同金额430.39万元，占政府采购支出总额的99.55%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆4台，价值合计72.95万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算854.66万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释：

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出；205教育支出：反映政府教育事务支出；206科学技术支出：反映科学技术方面的支出；208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出；212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)本部门职能

1.部门机构设置情况

北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会(简称金盏国际合作服务区管委会)是负责金盏国际合作服务区规划、发展、建设管理和综合协调工作的区政府派出机构。金盏国际合作服务区管委会设4个内设机构，办公室、规划发展科、建设科和财务审计科。北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会部门行政编制19人，实际17人；事业编制14人，实际10人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)3人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

2.部门职能情况

贯彻执行关于金盏国际合作服务区建设发展的法律、法规、政策，以及区委、区政府的决议和决定。

负责组织编制园区总体规划、控制性详细规划和各专项规划，制定园区发展规划、年度计划、相关政策和开发建设计划，并协调实施。

负责组织研究园区产业发展规划，对外宣传、招商引资、综合协调等工作，协助区政府做好园区重大项目引进的研究和决策工作。

负责协调推进园区开发建设项目的规范审核、报批工作，并对园区规划、土地、建设的相关政策落实进行监督。

负责市、区相关专项资金的使用和监督管理工作。

负责协调园区市政基础设施、配套服务设施、户外广告、广场绿地和重要景观的建设工作。

负责园区信息化建设工作。

承办区政府交办的其他事项。

(二)年度预算执行及项目管理情况

1.园区预算执行情况

2021年度部门财政拨款收入总计2365.42万元，较2021年部门预算批复1336.77万元增加了1028.65万元，其中主要增加了金盏国际合作服务区规划和招商专项经费736.96万元、东区环境整治项目工程费和二类费首付款157.75万元。

2021年财政拨款支出2324.06万元，其中基本支出905.79万元，项目支出1418.26万元。

2.园区项目管理情况

东区环境整治积极推进。项目在财政安排预算前进行了事前绩效评价，我单位按照事前绩效评价的工作要求准备了大量资料，如单位内部成立了工作组，制定了项目实施方案和绩效目标申报表，编制了设计图和工程概算，最终按照项目的事前绩效评价结果批复了项目总预算534万元，在2021年和2022年分两年安排到位。对项目绩效评价有了更加深入的了解和认识，对指导今后的项目绩效工作起到了良好的示范作用。

专项规划编制稳步开展。开展中区地名规划工作，整合规划区域地名资源，进行名称编制设计。会同相关部门、专业技术机构, 开展园区中区水、环境、交通、地质灾害危险性及社会稳定性风险共五项评估工作，掌握区域水、环境、交通、地质及社会稳定性情况，均已取得初步成果。

绩效评价工作有所创新。委托绩效评价服务机构对管委会近三年的课题调研类项目开展绩效评价工作，通过对项目决策、实施、管理、执行、产出和效果等进行客观分析和评判，提出我单位项目管理中存在的问题，进一步提高预算绩效管理水平，提高财政资金使用效益。

(三)部门绩效实现情况

2021年管委会各部门主动担当、积极作为，较好地完成了部门预算整体支出目标。一是整体规划建设方案取得重大成果，《东坝地区规划建设方案》已于4月21日通过北京推进国际交往中心功能建设领导小组会议审议。二是稳步开展专项规划编制，初步完成了中区街区控规编制，已进入相关报审程序；开展中区地名规划工作，整合规划区域地名资源，进行名称编制设计；开展园区中区水、环境、交通、地质灾害危险性及社会稳定性风险共五项评估工作，掌握区域水、环境、交通、地质及社会稳定性情况，均已取得初步成果。三是持续推进第四使馆区基础设施环境建设工作，已全面完成12条使馆区内道路规划方案编制、立项申报、实施主体明确等工作；高标准建成了坝河滨水空间一期使馆区示范段，坝河滨水空间(使馆区东区段)取得立项批复，东坝中央公园及北小河滨水空间方案启动编制。四是“两区”建设成果突出，2021年全年共举办以“共建两区 共赢未来”为主题的线上、线下招商推介会12场，参会企业达380余家；组织召开招商座谈近160次，累计参加企业近490家；一对一服务指导近30家单位完成办理公司注册等相关事宜；依托“两区”建设及数字贸易试验区政策叠加优势，重点发展七大主导产业，引进一批重点领域企业落户园区，累计新增企业62家，新入驻企业同比增长近3倍；持续优化营商环境，开发区域管理服务系统，优化发挥政府服务职能，提高精细化管理水平。

我单位部门整体支出绩效目标基本完成。年初制定的绩效目标，没有完成的主要为东区控规调整工作，相应的《技术咨询合同》尾款没有支出。原因是2021年4月《东坝地区规划建设方案》经北京推进国际交往中心功能建设领导小组全体会议审议通过，确定了东区拟调整为动态留白区域的指标动态留白的规划要求，园区的功能定位和规划要求较原合同签订时已发生较大变化，因此对此前签订的东区控规调整《技术咨询合同》签订了补充协议，不再支付尾款。

(四)主要经验、存在问题和建议

一是加强绩效评价工作制度建设。绩效评价工作是检验财政资金使用效益，衡量部门履行职责的执行情况和效率效果的重要手段。以加强绩效管理为契机，通过有效配置财政资源，努力提升政府服务效能，进一步推动园区实现高质量发展。

二是重视结果应用，发挥评价应有作用。将绩效评价结果作为预算安排的重要依据。对重点支出项目经过综合绩效评价，对后续资金拨付提出建议意见；对资金使用规范、绩效显著的部门，预算给予优先考虑，对资金使用不规范的、绩效差的部门，督促改进，预算从紧掌握。根据绩效评价结果分析诊断资金支出的管理问题，加强财政资金的监控，提高支出项目的管理水平，及时完善资金预算分配、拨付、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

二、项目支出绩效自评表