北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会2020年度部门决算

 

 

 

 

 2020年度部门决算公开
 
 
 

 

 

 

     目    录

 

 

 

             第一部分 2020年度部门决算报表

 

 

 

             一、收入支出决算总表

 

 

 

             二、收入决算表

 

 

 

             三、支出决算表

 

 

 

             四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

             五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

             六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

             七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

 

 

             八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

             九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

             十、政府采购情况表

 

 

 

             十一、政府购买服务支出情况表

 

 

 

             第二部分 2020年度部门决算说明

 

 

 

             第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

第四部分 2020年度部门绩效评价情况
 
 
 

 

 

 

第一部分 2020年度部门决算报表

 

 

 

    报表详见附件。

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算说明

 

 

 

一、部门基本情况

 

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

 

根据文件《中共北京市朝阳区机构编制委员会关于调整北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会机构编制的批复》（朝编〔2020〕16号文）、《中共北京市朝阳区机构编制委员会关于调整北京市朝阳金盏金融商务区服务中心机构编制的批复》（朝编〔2020〕17号文），北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会内设4个科室，分别是办公室、规划发展科、建设科和财务审计科；下属单位2个，分别是北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会、北京市朝阳区金盏国际合作服务区服务中心。

 

 

 

主要职责有：1、贯彻执行关于金盏国际合作服务区建设发展的法律、法规、政策，以及区委、区政府的决议和决定。

 

 

 

2、负责组织编制园区总体规划、控制性详细规划和各专项规划，制定园区发展规划、年度计划、相关政策和开发建设计划，并协调实施。

 

 

 

3、负责组织研究园区产业发展规划，对外宣传、招商引资、综合协调等工作，协助区政府做好园区重大项目引进的研究和决策工作。

 

 

 

4、负责协调推进园区开发建设项目的规范审核、报批工作，并对园区规划、土地、建设的相关政策落实进行监督。

 

 

 

5、负责市、区相关专项资金的使用和监督管理工作。

 

 

 

6、负责协调园区市政基础设施、配套服务设施、户外广告、广场绿地和重要景观的建设工作。

 

 

 

7、负责园区信息化建设工作。

 

 

 

8、承办区政府交办的其他事项。

 

 

 

（二）人员构成情况

 

 

 

行政编制19人，实有人数16人；事业编制10人，实有人数10人。

 

 

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

 

 

  2020年度收、支总计8,652.506717万元，比上年增加4,638.47271万元，增长115.56%。

 

 

 

（一）收入决算说明

 

 

 

2020年度本年收入合计6,330.128117万元，比上年增加2,940.228879万元，增长86.73%，其中：财政拨款收入4,704.279136万元，占收入合计的74.32%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入1,625.848981万元，占收入合计的25.68%。

 

 

 

（二）支出决算说明

 

 

 

2020年度本年支出合计5,624.304470万元，比上年增加3,944.607063万元，增长234.84%，其中：基本支出946.045492万元，占支出合计的16.82%；项目支出4,678.258978万元，占支出合计的83.18%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,477.862385万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1,313.347285万元，占本年财政拨款支出29.33%；科学技术支出14.600000万元，占本年财政拨款支出0.33%；社会保障和就业支出1,324.462400万元，占本年财政拨款支出29.58%；卫生健康支出50.792700万元，占本年财政拨款支出1.13%；城乡社区支出1,759.660000万元，占本年财政拨款支出39.30%；农林水支出15.000000万元，占本年财政拨款支出0.33%。

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

1、“一般公共服务支出”2020年度决算1,313.347285万元，比2020年年初预算增加372.917285万元，增长39.65%。其中：

 

 

 

“商贸事务”2020年度决算1,313.347285万元，比2020年年初预算增加372.917285万元，增长39.65%。主要用于根据北京市统一政策发放职工工资、商务区综合运转保障经费、招商与企业服务研究、法律咨询服务、园区地陷测量服务、北京市自贸区国际商务服务片区朝阳组团挂牌仪式暨建设动员大会现场活动经费、中国国际服务贸易交易会主题推介文件制作经费、商务区宣介推介经费、零余额结转-产业发展定位研究、金盏国际合作服务区宣传片、微信公众号建设和运维经费、新能源商务班车租赁费等。

 

 

 

2、“科学技术支出”2020年度决算14.600000万元，比2020年年初预算减少0.400000万元，下降2.67%。其中：

 

 

 

“其他科学技术支出”2020年度决算14.600000万元，比2020年年初预算减少0.400000万元，下降2.67%。主要用于园区信息化运维服务。

 

 

 

3、“社会保障和就业支出”2020年度决算1,324.462400万元，比2020年年初预算增加1,238.322400万元，增长1,437.57%。其中：

 

 

 

“行政事业单位养老支出”2020年度决算82.254184万元，比2020年年初预算减少3.885816万元，下降4.51%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

 

 

“其他社会保障和就业支出”2020年度决算1,242.208216万元，比2020年年初预算增加1,242.208216万元，增长100.00%。主要用于功能疏解工作支出、第四使馆区及周边环境综合整治启动资金、零余额结转-全国组织干部学院周边环境整治项目（临时雨污水管线建设资金）。

 

 

 

4、“卫生健康支出”2020年度决算50.792700万元，比2020年年初预算减少4.857300万元，下降8.73%。其中：

 

 

 

“行政事业单位医疗”2020年度决算50.792700万元，比2020年年初预算减少4.857300万元，下降8.73%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

 

 

5、“城乡社区支出”2020年度决算1,759.660000万元，比2020年年初预算增加1,729.660000万元，增长5,765.53%。其中：

 

 

 

“城乡社区规划与管理”2020年度决算1,759.660000万元，比2020年年初预算增加1,729.660000万元，增长5,765.53%。主要用于金盏国际合作服务区核心区实施方案设计项目、金盏国际合作服务区整体规划研究及中区详规设计、金盏国际合作服务区产业及配套政策研究项目经费、责任规划师劳务费。

 

 

 

6、“农林水支出”2020年度决算15.000000万元，比2020年年初预算增加15.000000万元，增长100.00%。其中：

 

 

 

“其他农林水支出”2020年度决算15.000000万元，比2020年年初预算增加15.000000万元，增长100.00%。主要用于零余额结转-朝阳区“十四五”规划编制工作专项经费。

 

 

 

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

本年度无此项支出。

 

 

 

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

 

本年度无此项经费。

 

 

 

六、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

 

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出946.045492万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

 

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数3.087904万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算5.670000万元减少2.582096万元。其中：

 

 

 

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.000000万元，与2020年预算下达数0.000000万元持平。2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

 

 

 

2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.250000万元减少0.250000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2020年公务接待0批次，公务接待0人次。

 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数3.087904万元，比2020年年初预算数5.420000万元减少2.332096万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.000000万元，与2020年年初预算数0.000000万元持平。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2020年决算数3.087904万元，比2020年年初预算数5.420000万元减少2.332096万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格压缩公务用车运行维护费用。2020年公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.771976万元。

 

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

 

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计124.775446万元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

 

2020年政府采购支出总额4,479.303323万元，其中：政府采购货物支出76.452510万元，政府采购工程支出1,804.517096万元，政府采购服务支出2,598.333717万元。授予中小企业合同金额4,478.488450万元，占政府采购支出总额的99.98%，其中：授予小微企业合同金额490.429344万元，占政府采购支出总额的10.95%。

 

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

 

2020年车辆4台，72.951400万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

 

2020年政府购买服务决算2,387.476209万元。

 

 

 

六、专业名词解释

 

 

 

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

 

 

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
 
 

 

 

 

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

 

 

 

一、绩效评价工作总体开展情况

 

 

 

   北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会（汇总）2020年度部门整体绩效目标是立足园区功能定位，加快园区综合发展；改善园区道路基础设施环境，提升营商环境，提升园区整体对外形象；加快推进基础设施建设，提升羽泉整体对外形象；严格支行预算，遵守招投标、政府采购、审计等制度，严格执行预算批复，做好成本控制等。

 

 

 

2020年部门整体支出目标基本完成，改善园区道路基础设施环境，加快推进了第四使馆区及周边环境综合整治和金盏国际合作服务区整体规划研究，提升园区整体对外形象，改善营商环境，加快推进园区经济发展。下一步将继续加强绩效评价工作制度建设，建立科学的绩效评价指标体系和评价标准，将评价结果运用起来，发挥其应有作用。

 

 

 

对2020年度部门项目支出实施绩效评价，涉及金额2100万元，全年执行1729.66万元，执行率达82.36%，已经完成核心区方案编制，启动了整体发展战略及详细规划设计，并取得阶段性成果。

 

 

 

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

 

 

见附件。

 

 

附件：1.北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会2020年度部门决算附表

            2.北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会2020年度项目支出绩效自评表