北京商务中心区土地资源发展中心2020年度部门决算
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
(一)机构设置、职责
2009年7月，为加快北京商务中心区建设推进工作，配合相关部门做好北京商务中心区的土地整理储备工作，成立北京商务中心区土地资源发展中心，本中心为北京商务中心区管理委员会下属全额拨款事业单位，主要职责为配合相关部门做好北京商务中心区土地整理储备工作，并承担北京商务中心区管理委员会交办的相关工作。
(二)人员构成情况
北京商务中心区土地资源发展中心事业编制16人，实际14人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,738.794371万元，比上年增加146.174497万元，增长9.18%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计734.713028万元，比上年增加149.270023万元，增长25.50%，其中：财政拨款收入734.713028万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计的0.00%；事业收入0万元，占收入合计的0.00%；经营收入0万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0.00%；其他收入0万元，占收入合计的0.00%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计704.194127万元，比上年增加116.842296万元，增长19.89%，其中：基本支出425.012425万元，占支出合计的60.35%；项目支出279.181702万元，占支出合计的39.65%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0.00%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出704.194127万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出644.348722万元，占本年财政拨款支出91.50%；社会保障和就业支出35.270530万元，占本年财政拨款支出5.01%；卫生健康支出24.574875万元，占本年财政拨款支出3.49%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2020年度决算644.348722万元，比2020年年初预算增加24.311922万元，增长3.92%。其中：
“商贸事务”2020年度决算644.348722万元，比2020年年初预算增加24.311922万元，增长3.92%。主要用于举办“CBD艺术季”公共文化活动，另根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此列示。
2、“社会保障和就业支出”2020年度决算35.270530万元，比2020年年初预算减少1.739470万元，下降4.70%。其中：
“行政事业单位养老支出”2020年度决算35.270530万元，比2020年年初预算减少1.739470万元，下降4.70%。主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。
3、“卫生健康支出”2020年度决算24.574875万元，比2020年年初预算减少4.685125万元，下降16.01%。其中：
“行政事业单位医疗”2020年度决算24.574875万元，比2020年年初预算减少4.685125万元，下降16.01%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出425.012425万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额122.586800万元，其中：政府采购货物支出0.350000万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出122.236800万元。授予中小企业合同金额4.986800万元，占政府采购支出总额的4.07%，其中：授予小微企业合同金额0.350000万元，占政府采购支出总额的0.29%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
北京商务中心区土地资源发展中心2020年度部门整体绩效目标:一是积极推进区域土地整理工作，配合征收部门推进征收项目进程；二是推进公共空间艺术化升级，打造“CBD艺术季”品牌,营造全域国际文化氛围。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在区域内征收项目有序推进，CBD艺术季系列文化活动丰富，并成立CBD公共文化专业委员会召开圆桌会，为区域文化发展建立了智库保障。部门整体支出绩效目标未完成情况及原因分析主要是2020年CBD艺术季策划为跨年举办，已经推出系列活动，目前正在推动公共艺术作品展落地。下一步计划作品展全部落地后完成绩效目标。2020年度部门项目支出无实施绩效评价项目。
二、项目支出绩效管理情况
本单位按照规定推进绩效管理工作，对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。