北京市陈经纶中学团结湖分校2026年预算公开
北京市陈经纶中学团结湖分校2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。初中、高中学历教育。
(二)本预算年度的主要工作任务
一、 指导思想与基本原则
以服务教育教学为中心，以促进内涵发展与质量提升为目标，坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则。预算编制与公开工作将严格遵循《预算法》及其实施条例、《事业单位财务规则》以及各级财政、教育主管部门的相关规定，确保预算的真实性、完整性、科学性、规范性和透明度。
二、 主要工作任务
(一) 科学精准编制年度预算
1. 收入预算编制：全面、准确地测算2026年所有收入来源。包括但不限于：财政补助收入(按生均公用经费标准、专项拨款等)、事业收入(按规定收取的学费，严格执行收费标准)。确保收入预算数据有据可依，应收尽收。
2. 支出预算编制：按照“保基本、保重点、促发展”的顺序合理安排支出。
· 保障基本运行：优先保障人员经费(工资、社保、公积金等)和日常公用经费(水电、物业、办公耗材、差旅等)，确保学校正常运转。
· 突出教育教学重点：加大教学业务费、课程改革、教师培训、教研活动、实验实训、图书资料、体育美育、学生活动等经费的投入力度，保障核心职能履行。
· 支持发展与建设：围绕学校发展规划，合理安排设备购置(教学仪器、信息化设备等)、小型修缮、校园安全设施维护、特色学科建设等专项支出。所有项目支出均需明确立项依据、实施计划、绩效目标和资金测算明细。
· 强化绩效管理：全面实施预算绩效管理，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。对重点项目开展事前绩效评估，加强事中监控和事后评价，评价结果与下年度预算安排挂钩。
3. 编制流程与要求：实行“二上二下”流程，各科室、年级组根据职责和年度计划申报预算需求，财务部门汇总审核、综合平衡，报学校领导班子集体审议，形成预算草案，按规定程序报上级主管部门审批。
(二) 规范执行预算与强化内部控制
1. 严格执行批复预算：预算一经批准，即具有严肃性。各部门须严格按照预算批复的科目、项目和金额执行，不得随意调整、挪用或无预算、超预算支出。
2. 规范支出管理：所有支出必须符合财政财务管理规定，票据合法有效，审批手续完备。大宗物品采购、工程项目等严格履行政府采购和招投标程序。
3. 加强内控建设：完善学校内部控制制度，明确经济活动的关键岗位职责与权限分离，强化业务流程控制，防范财务风险。定期进行财务分析，及时发现预算执行中的问题并提出改进建议。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算6934.21万元，比2025年年初预算数6829.09万元增加105.12万元，增长1.54%。其中：本年财政拨款收入6934.21万元，比2025年年初预算数6767.35万元增加166.86万元，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入0万元，比2025年年初预算数61.74万元减少61.74万元，主要为预计学生减少导致的其他收入减少；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算6717.9万元，占总支出预算96.88%，比2025年年初预算数6602.23万元增加115.67万元，增长1.75%，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算216.3万元，比2025年年初预算数226.86万元减少10.56万元，下降4.65%，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市陈经纶中学团结湖分校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2026年财政拨款“三公”经费预算1.2万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加0万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2026年预算数0万元。
2.公务接待费。2026年预算数0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数1.2万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算1.2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市陈经纶中学团结湖分校政府采购预算总额30.76万元。其中：政府采购货物预算29.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.16万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆1台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表